關于江陰臨港經濟開發區2021年財政預算

執行情況和2022年財政預算草案的報告

——2022年1月11日在市十八屆人大會第1次會議上

市人大各位代表：

現在向會議報告江陰臨港經濟開發區2021年財政預算預計執行情況和2022年財政預算草案，請予審議。

2021年財政預算預計執行情況

2021年臨港開發區在市委市政府的領導下，在市人大及其常委會的監督下，圍繞全市“南征北戰、東西互搏”重要戰略部署，全區上下聚力攻堅、砥礪前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落細落實民生保障，各項工作取得積極進展，經濟社會平穩有序健康發展。

一、一般公共預算預計執行情況

臨港開發區一般公共預算收入預計完成48.65億元，完成預算的93.3%，增長1%，其中：稅收收入46.3億元，增長1.25%，占一般公共預算收入的比重為95.18%。一般公共預算支出預計完成34.93億元，完成調整預算的94.09%，增長31.4%。

根據現行財政體制測算，2021年預計一般公共預算收入48.65億元，預計上級轉移支付收入2.8億元，調入資金10億元，臨港開發區一般公共預算總收入預計為61.45億元；一般公共預算總支出預計為61.45億元，其中一般公共預算支出預計完成34.93億元，上解上級支出26.52億元，當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算預計完成情況

臨港開發區政府性基金收入預計完成6.23億元，完成預算的25.37%，上級補助收入0.54億元，政府性基金總收入6.77億元；政府性基金總支出6.77億元，完成預算的26.9%，當年基金預算收支平衡。因2021年土地市場疲軟，土地出讓收入不佳，導致2021年基金預算執行率偏低。

三、2021年財政預算執行工作重點

1．開源提質，推動財政收入穩中有增

2021年臨港開發區克服去年同期收入基數較大、疫情和能耗雙控對企業的影響等不利因素的影響，迎難而上，負重前行。一是大抓財源建設。做強收入主線，緊盯重點稅源，開展大走訪活動，掌握轄區重點企業關鍵數據；培育優質稅源，制定最優獎勵政策，積極推動總部經濟、樓宇經濟、商貿流通企業等財源的壯大；抓好增量稅源，積極落實廢鋼獎勵新政，減少“雙控”政策對原有增量稅源的影響。二是巧抓資源統籌。有序推進土地出讓，在經營性土地出讓受阻的情況下，仍實現土地出讓結算收入6.2億元；狠抓存量資產盤活，充分提升國資運行效益；強化非稅收入征繳，大力開展公有資產租金清收工作，全年預計實現資產租賃收入1600萬元。

2．精準施策，推動支出結構持續優化

面對財政收支平衡壓力加劇的困難，臨港開發區統籌安排財政資金，做到有保有壓。一是嚴格預算編制執行，進一步壓降三公一會費用，除人員基本民生類等必保項目，其他各類專項資金預算均不超過2020年預算的90%。二是統籌集中財力，落實民生保障政策安排支農惠農、社會保障、教育醫療、就業服務和住房保障等民生保障資金11.7億元，支付南理工江陰校區、安置房建設、老小區改造、社區衛生服務中心、化工園區提升、集鎮區排水達標等民生工程建設資金10.64億元。

3．統籌兼顧，推動財政管理不斷提升

一是優化財政體制，重新核定各鎮街園預算包干基數，構建權責清晰、區域均衡、格局穩定的財政管理體制。二是深化內控建設，對現有財政制度全面系統梳理，聚焦關鍵崗位、核心業務、薄弱環節，制定嚴格管控措施。三是開展財務互審，以交叉互審的形式，對存在問題及時進行了整改，以審促管、以審促治，形成了強大的財政監督合力。四是清查拆遷資金。主動擔當作為，把拆遷資金清查作為年度攻堅項目，成立工作專班，集中力量對四個鎮街所有安置房拆遷資金管理工作進行徹底清查，力爭在年底前完成清查清算、問題整改、制度優化。

2022年財政預算草案

一、一般公共預算草案

根據經濟發展情況，2022年臨港開發區一般公共預算收入安排53.27億元，增長9.5%，稅收占比95.2%。2022年一般公共預算支出安排27.35億元，增長-21.7%。

根據現行的財政體制測算，2022年一般公共預算收入53.27億元，預計上級轉移支付收入3.75億元，臨港開發區一般公共預算總收入57.02億元；一般公共預算總支出57.02億元。其中一般公共預算支出27.35億元，上解上級支出29.67億元，當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算草案

2022年臨港開發區政府性基金收入預算安排21.96億元，加上上級補助收入0.54億元，政府性基金總收入22.5億元；政府性基金總支出預算安排22.5億元，當年基金預算收支平衡。

完成2022年度財政預算的主要措施

一、聚焦財源，奮力交出高質量收入報表

一是做好稅收組織文章。加碼稅源培育，積極配套各類產業基金，投資區內擬上市企業，完善產業強區政策，深入推進“結構生財”，以經濟高質量發展厚植優質財源，積聚增收后勁；依托協同共治，堅持稅收組織工作臨港轄區“一盤棋”，進一步管好零星稅源和一次性稅源，努力做到顆粒歸倉；堅持應收盡收，牢牢掌握轄區重點企業稅收關鍵數據，緊盯重點企業的利潤分紅、股權轉讓等一次性稅金。二是做好挖潛增收文章。抓住城市更新和工業園區改造契機，盤活土地資源，著力推進各類土地出讓，形成對做大財政收入盤子的有力支撐；抓好向上爭取，密切關注宏觀形勢變化及重大改革推進，精準把握上級政策導向與資金投向；抓好國資經營，著力盤活存量資產資源，加快推進安置小區營業房、空余安置房等閑置資產的公開拍售，收回前期投資增加可用財力，加大公有資產租金催收力度，多措并舉合力清欠，提高國資收益對財政收入貢獻度。

二、提質增效，奮力交出高品質支出報表

一是打好財政支出“鐵算盤”。從嚴編制預算，繼續壓降非剛性支出，從緊控制一般性支出和“三公”經費等，切實提高財政資金使用效益；兜牢民生底線，集中財力優先傾斜教育、文化、醫療、社會保障、公共安全等民生領域，構建完善普惠性、基礎性、兜底性民生保障體系。二是實現助力發展“加速器”。保障重大戰略部署，圍繞“南征北戰、東西互博”和“工業園區升級改造”戰略部署，加大對新舊動能轉換、創新資源引育、高端人才引進等領域扶持力度；加快政策兌現，對于企業扶持獎勵及時兌現到位，助力企業發展。

三、揚優補短，奮力交出高效能管理報表

一是優化預算管理。推動預算管理和績效管理一體化，將評價結果與預算安排和政策調整相掛鉤，切實提升預算資金使用效益。二是優化國資管理。不斷優化經營性國資公司考核細則，完善對保稅物流中心、長江港口綜合物流園區等企業化運作國資公司考核和動態監測監管機制，優化企業經營目標考核體系，充分發揮企業經營積極性。三是完善內控監管。通過開展定期和不定期內部監督和評價工作，排查制度執行情況，夯實內控基礎，完善內控制度，堵牢制度漏洞。